كانت التطورات الأساسية التي شهدناها الأسبوع الماضي سبب في تقوية الدولار. ويظهر من خلال ذلك انه من الممكن أن يحدث تغير حقيقي في السوق وأن الدولار قد يزداد قوة. من أكثر الأخبار أهمية هذا الأسبوع هو قرار سعر الفائدة الأمريكية الذي من المنتظر الإعلان عنه يوم الأربعاء. فعل سيرفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة؟
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
الدولار مستمر في قوته
استمر الدولار في الارتفاع على كافة القطاعات الأسبوع الماضي. فقد قفز بمقدار 200 نقطة تقريبًا أمام اليورو، حيث انخفض اليورو/ دولار إلى ما دون مستوى 1.460. كما زادت قوة الدولار أمام الباوند.
ويبدو أن السبب الأساسي وراء اتجاه الدولار الصعودي هو البيانات الايجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي. فقد جاء الميزان التجاري الأمريكي -الذي يقيس الفرق في القيمة بين السلع والخدمات المصدرة والمستوردة خلال أكتوبر- بقراءة -32.9 مليار. تعتبر هذه القراءة أفضل كثيرًا مما كان متوقع، كما أنها أفضل من القراءة السابقة لشهر سبتمبر عند -36.5 مليار. ويظهر من خلال هذا التقرير أن صناعة الصادرات الأمريكية تبدأ في التعافي، مما يقوي من موقف الدولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على نحو غير متوقع بنسبة 1.3% في نوفمبر، بينما كانت التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.6% فقط. ويبدو انه طالما أن البيانات الايجابية مستمرة من الاقتصاد الأمريكي، فسوف يستمر الدولار في الارتفاع.
خلال هذا الأسبوع، سيكون الحدث الأساسي هو إعلان البنك الفيدرالي عن قرار سعر الفائدة يوم الأربعاء في الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، وذلك لشهر ديسمبر. تشير التوقعات الحالية إلى أن البنك الفيدرالي سوف يترك مستوى الفائدة عند مستواها الحالي. ولكن إذا قرر البنك الفيدرالي مفاجئة السوق ورفع أسعار الفائدة، حينها ستكون هناك احتمالية بحدوث صخب في السوق.
اليورو EUR
اليورو يشهد تضارب في حركته أمام العملات الأساسية
ارتفع معدل تذبذب اليورو خلال جلسة تداول الأسبوع الماضي. واستمر اليورو في الضعف أمام الدولار حيث انخفض اليورو/ دولار إلى ما دون مستوى 1.4600. إلا أن اليورو قد شهد ارتفاع في معدل تذبذب حركته أمام الين والباوند.
ويبدو أن السلوك المتذبذب لليورو كان نتيجة مباشرة للأخبار المتضاربة من الاقتصاديات الرائدة في منطقة اليورو. فمن ناحية، انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 2.1% في أكتوبر، بينما فشل الميزان التجاري الفرنسي في الوصول إلى التوقعات بقراءة -2.3 مليار، وسجل بدلاً من ذلك قراءة -4.4 مليار. ومن ناحية أخرى، ارتفع الميزان التجاري الألماني إلى 12.9 مليار في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، انخفض المؤشر الألماني لأسعار المستهلك بنسبة 0.1% في نوفمبر وهي قراءة أفضل كثيرًا من التوقعات. ووفقًا لهذين المؤشرين، يمكن القول أن الاقتصاد الألماني يتعافى بشكل جيد.
خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن العديد البيانات المثيرة للاهتمام من منطقة اليورو. ومن أكثرها أهمية، تقرير ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد وذلك يوم الثلاثاء. على التجار تتبع هذا التقرير لأنه إذا جاء بقراءة أفضل من التوقعات، فقد يصحح من الخسائر التي تكبدها اليورو أمام الدولار خلال الأسبوعين الماضيين.
الين الياباني JPY
ارتفاع الين الياباني مرة أخرى
شهد الين تضارب في حركته أمام العملات الأساسية خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي. فقد زادت قوة الين أمام الدولار واليورو، وفشل في الارتفاع فقط أمام الباوند.
حصل الين على دعم من العديد من البيانات الاقتصادية الايجابية من اليابان حلال الأسبوع الماضي. فقد ارتفع المؤشر الياباني للمؤشرات القيادية بنسبة 89.7% في أكتوبر. والغرض من هذا المؤشر هو التنبؤ باتجاه الاقتصاد الياباني. ويضم 12 مؤشر اقتصادي خاصة بالتوظيف والإنتاج والطلبيات الجديدة وغير ذلك. ويظهر من خلال هذه القراءة الايجابية القوية أن الاقتصاد الياباني يتعافى، وبالتالي حصل الين على دعم.
خلال هذا الأسبوع، على التجار تتبع مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي يوم الثلاثاء. يقيس هذا التقرير التغير في القيمة الإجمالية للخدمات التي اشتراها رجال الأعمال. إذا جاء هذا المؤشر بقراءة متوافقة مع التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.5% في أكتوبر، فقد يحصل الين على المزيد من الدعم من ذلك.
النفط الخام Crude Oil
انخفاض النفط الخام بسبب القلق من الطلب العالمي
بعد البيانات الايجابية عن الدولار يوم الجمعة، ارتفع سعر النفط الخام بشكل مؤقت فوق مستوى 70.00 دولار للبرميل. إلا أن هذا الارتفاع كان مؤقت بسبب تقرير الثقة في قطاع الأعمال الياباني، ثم تراجعت الأسعار إلى 69.50 دولار تقريبًا. فقد أظهر هذا التقرير ارتفاع الثقة في قطاع الأعمال الياباني بمقدار بسيط، مما يدل على انخفاض الطلب على النفط الخام في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقد اظهر تقرير وزارة الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي أن مستويات الاستهلاك في أمريكا منخفضة بالمقارنة مع نفس هذا الوقت من العام الماضي. إلا انه من المحتمل تغير ذلك خلال هذا الأسبوع. إذا استمر الدولار في الارتفاع، فقد ترتفع معدلات الاستهلاك في أمريكا وخاصةً قبل أعياد الكريسماس. وعلى التجار التركيز خلال هذا الأسبوع على الأخبار الخاصة بالدولار، حيث سيكون لها ارتباط مباشر بسعر النفط. إذا تراجعت قيمة الدولار، فقد يتراجع سعر النفط الخام أيضًا.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
وفقًا لمؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة، من المتوقع دخول هذا الزوج في اتجاه هبوطي في المستقبل القريب. ويظهر على البولنجر باند على نفس الرسم البياني أن التذبذب سوف يتحقق قريبًا. قد يكون البيع هو الخيار المفضل اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
وفقًا للاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات، يتحرك هذا الزوج في الوقت الحالي في المنطقة الحيادية. ويؤكد على هذا مؤشر القوة النسبية أيضًا على الرسم البياني للساعة. قد يرغب التجار في الانتظار ومراقبة طريقة حركة هذا الزوج اليوم لأنه من الممكن أن تظهر إشارة أوضح في وقت لاحق.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج قد دخل اتجاه هبوطي. ولكن لا يدعم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة هذه النظرية، ويظهر أن هذا الزوج يتحرك في المنطقة الحيادية. ننصح التجار انتظار اتجاه أوضح قبل
الدخول على هذا الزوج.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يشير البولنجر باند على الرسم البياني للساعتين إلى أن هذا الزوج قد يدخل في مرحلة تذبذب في المستقبل القريب. يدعم هذه الفكرة مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني لثماني ساعات، مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي وشيك. قد يكون الخيار الأفضل هو البيع مع نقاط وقف قريبة اليوم.
التوصية اليومية
ألذهب Gold
يشير مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة إلى أن الذهب يتحرك في اتجاه هبوطي اليوم. ويشير البولنجر باند على الرسم البياني اليومي إلى أن التذبذب قد يكون وشيك. قد يرغب تجار الفوركس في الدخول بيع مع نقاط وقف قريبة اليوم.
0 التعليقات: